公告日期：2024-07-01

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-051
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300738 证券简称：奥飞数据

2、债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

3、转股价格：10.09 元/股

4、转股期限：2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）现将2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720 号”核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。

公司于 2021 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 6,350,000 张可转债，每张面
值 100 元，发行总额为 63,500.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2021 年 12 月 22 日起在深圳证
券交易所挂牌交易。债券简称“奥飞转债”，债券代码“123131”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债的转股期自发行结束之日 2021 年 12 月 9 日起满六个月
后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2
日。

二、“奥飞转债”转股及股本变动情况

2024 年第二季度，“奥飞转债”因转股减少 240 张债券，转股数量为 2,378
股。截至 2024 年 6 月 30 日，“奥飞转债”剩余可转债金额为 521,016,000.00
元，剩余债券 5,210,160 张。

公司 2024 年第二季度股本变动情况如下：

本次变动前（截至 本次变动后（截至

2024 年第二季度可转债转股导

股份性质 2024.03.31 的股本结构） 2024.06.30 的股本结构）

致股份变动数量（股）

数量（股） 比例 数量（股） 比例

一、限售条件流通股 278,964 0.03% 0 278,964 0.03%

其中：高管锁定股 278,964 0.03% 0 278,964 0.03%

首发后限售股 0 0.00% 0 0 0.00%

二、无限售条件流通股 964,557,042 99.97% 2,378 964,559,420 99.97%

三、总股本 964,836,006 100.00% 2,378 964,838,384 100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股……
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