公告日期：2024-10-08

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-069

杭州天地数码科技股份有限公司

关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开

第四届董事会十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用

部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影

响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币

9,600万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本

型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十二次

会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权

董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层

组织相关部门实施。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容

详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

截至本公告日，部分闲置可转债募集资金进行现金管理已经赎回，现就相关

事项的最新进展公告如下：

一、使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理赎回的情况

受托方 产品 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化 是否 投资收益
名称 型 （万元） 收益率 赎回 （元）

温州银行杭 活期存款 保本浮 9,400 2024.04.01 2024.09.30 1.8%— 是 1,159,894.53
州临平支行 动型 2.9%

截至目前，公司已将上述理财产品赎回，取得理财收益共计1,159,894.53元。

公司已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的情况

受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 资金

名称 类型 （万元） 收益率 来源

温州银行杭 活期存款 保本型 9,400 2024.10.01 2024.12.31 1.2%— 闲置可转债
州临平支行 2.55% 募集资金

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届

董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，监事会和保荐机构

均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无

需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生

变化的影响，存有一定的系统性风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将对投资的产品进行严格的筛选和风险评估，选择安全性高、流动

性好，期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、

双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资……
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