公告日期：2024-07-27

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2024-039
宁德时代新能源科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宁德时代”）编制了 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕901 号）批准，公司向特定对象发行股票 109,756,097 股，每股发行价格为 410.00 元/股，募集资金总额为人民币 4,499,999.98 万元，扣除本次发行费用人民币 12,988.66 万元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币 4,487,011.32 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字(2022)第 351C000348号”《验资报告》。公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用和余额情况

项 目 金额（万元）

募集资金专户初始金额 4,486,499.98

加：利息收入、手续费支出及其他净额 70,623.01

减：已累计投入募集资金总额（注 1） 3,625,926.36

减：现金管理转出金额 643,700.00

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 287,496.62

注 1：已累计投入募集资金总额包含公司2022 年 6 月 27 日第三届董事会第六次会议决
议通过的同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金金额。

注 2：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致，下同。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司及负责募投项目实施的子公司（特指福鼎时代新能源科技有限公司、广东瑞庆时代新能源科技有限公司、江苏时代新能源科技有限公司、宁德蕉城时代新能源科技有限公司，下同）设立了募集资金专户，并由公司或公司及负责募投项目实施的子公司与相关银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。该等协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内该协议的履行状况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

序 开户银行 银行账号 募集资金投资项目 存放募集资金
号 金额（万元）

1 兴业银行股份有限 136010100100372538 0.14
公司宁德蕉城支行

中国农业银行股份 福鼎时代锂离子电

2 有限公司四会市支 4465000……
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