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公告日期:2024-07-18
证券代码:300752 证券简称:隆利科技 公告编号:2024-053
深圳市隆利科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 18 日召开了第三届
董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下,合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,公司拟使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 1.5 亿元自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在授权额度内可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1378 号)同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股
(A 股)19,920,316 股,每股发行价格为 15.06 元,募集资金总额为 299,999,958.96 元,
扣除发行费用(不含增值税)8,212,511.79 元,实际募集资金净额为 291,787,447.17 元。
上述资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 6 月 2 日出具的《验
资报告》(致同验字(2023)第 441C000268 号)验证。公司已对募集资金采取了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行股票募集资金用于投资以下项目:
单位:万元
项目名称 总投资额 募集资金拟投资金额
中大尺寸 Mini-LED 显示模组智能制造基地项目 85,015.60 20,428.74
补充流动资金 18,500.00 8,750.00
合计 103,515.60 29,178.74
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,在募集资金使用过程中,公司将根据募投项目建设进度,分期逐步投入,故现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可增加公司现金收益,为公司及股东获取更多回报。
三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
公司目前经营情况稳定,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下,合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形。
2、投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币1.5亿元自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在授权额度内滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,投资安全性高、满足保本要求、流动性好、不影响募集资金投资项目建设进度的产品。拟投资的产品品种为期限不超过 12 个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等)。
4、具体实施方式
上述事项经董事会审议通过之日起 12 个月内有效,授权董事长在额度范围内行使投资
四、投资风险及风险控制措施
公司进行的现金管理属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较……
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