公告日期：2024-04-30

海通证券股份有限公司

关于上海瀚讯信息技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”或“公司”）2020年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]246 号）核准，上海瀚讯首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336.00 万股，发行价格为每股人民币16.28元，募集资金总额54,310.08万元，扣除相关发行费用5,317.91
万元后，募集资金净额为人民币 48,992.17 万元。募集资金已于 2019 年 3 月 11
日划至公司指定账户。经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2019]第 ZA90047 号”《验资报告》。

经中国证监会《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99 号）核准，上海瀚讯向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价为每股人民币 32.50 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除相关各项发行费用人民币 668.70 万元后，募集资
金净额为人民币 99,331.30 万元。募集资金已于 2021 年 4 月 21 日划至公司指定
账 户 。经 立 信会 计事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） 审 验并 出具 “ 信会 师报 字 [2021] 第
ZA90452 号”《验资报告》。

（二）募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：

单位：人民币万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 截至 2023 年 12月
号 31 日累计投入金额

1 军用宽带无线移动通信系统 25,667.87 19,307.81 19,307.81
军兵种派生型研制项目

2 军用无人平台宽带移动通信 12,517.95 9,416.30 9,416.31
系统研制项目

3 通信技术研发中心建设项目 17,000.49 12,786.96 11,748.26

4 测试演示平台建设项目 9,946.11 7,481.10 5,736.40

合计 65,132.42 48,992.17 46,208.78

截止 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为
2,083.70 万元。

公司 2020 年向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后，将投资以下
项目：

单位：人民币万元

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额 截至 2023 年 12月
号 31日累计投入金额

1 研发基地建设项目 77,062.26 46,300.00 13,456.97

2 5G 小基站设备研发及产 ……
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