公告日期：2024-07-24

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-065

石药创新制药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日召开第

六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开

2023 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有

资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的

情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资

金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性

高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东

大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环

滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

公司根据上述决议进行了现金管理。部分产品现已到期赎回。现就具体情

况公告如下：

一、现金管理产品到期赎回情况

序 委托方 受托方 产品名称 产品 资金 认购金额 起息日 到期日 收益
号 类型 来源 （万元） （万元）

石药创 中国民生

新制药 银行股份 单位定期（通知） 定期 闲置 2024 年 2024

1 股份有 有限公司 存款 存款 募集 45,387.00 4 月 22 年 7 月 300.69
限公司 石家庄裕 资金 日 22 日

祥支行

二、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险和风险控制措施

（一）投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作及监控风险。

（二） 风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序 ……
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