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公告日期:2024-07-30
证券代码:300765 证券简称:新诺威 公告编号:2024-066
石药创新制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药创新制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 13 日召开第
六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议,于 2024 年 4 月 9 日召开
2023 年年度股东大会,会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的
情况下,公司及子公司使用不超过人民币 5.00 亿元(含本数)额度的闲置募集资
金及不超过人民币 5.00 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,投资安全性
高、流动性好的保本型产品(包括结构性存款、大额存单等),使用期限自股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环
滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-027)。
公司根据上述决议进行了现金管理。现就具体情况公告如下:
一、现金管理产品到期赎回情况
序 委托方 受托方 产品名称 产品 资金 认购金额 起息日 到期日 预计年化
号 类型 来源 (万元) 收益率
石药创 中国民生 聚赢汇率-挂钩欧 保本 2024
新制药 银行股份 元对美元汇率结构 浮动 闲置 2024 年 年 10 1.40%-
1 股份有 有限公司 性存款 收益 募集 21,600.00 7 月 26 月 25 2.40%
限公司 石家庄裕 (SDGA241244Z) 型 资金 日 日
祥支行
上海浦东
石药创 发展银行 上海浦东发展银行 保本 2024
新制药 股份有限 利多多公司稳利 浮动 闲置 2024 年 年 10 1.20%或
2 股份有 公司石家 24JG3397 期(3 个 收益 募集 9,000.00 7 月 29 月 29 2.30%或
限公司 庄分行中 月早鸟款)人民币 型 资金 日 日 2.50%
山东路支 对公结构性存款
行
二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险和风险控制措施
(一)投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,尤其是金融市场受宏观经济的影响较大,存在一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
(二) 风险控制措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。