公告日期：2024-08-17

国投证券股份有限公司

关于石药创新制药股份有限公司

增加闲置募集资金现金管理额度的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”、“石药创新”）首次公开发行股票的保荐机构、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对公司增加闲置募集资金现金管理额度事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年度募集资金

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288号）核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票已于2019年3月22日在深交所创业板上市交易。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000股，发行价格24.47元 /股，募集资金总额 1,223,500,000.00元，扣除各项发行费用81,090,790.53元，募集资金净额 1,142,409,209.47元。募集资金已于 2019 年3月19 日划至公司募集资金专户。

上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月19日出具“中兴财光华审验字（2019）第110001号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）2023 年度募集资金

经中国证监会《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普
药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2022]2365号）批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）31,486,146股，发 行价格15.88元/股，新增股份已于2023年3月10日在深交所创业板上市。本次募集资 金总额为人民币499,999,998.48元，扣除各项发行费用人民币11,804,582.95 元，募 集资金净额为人民币488,195,415.53 元。募集资金已于2023年2月21日划至公司募集 资金专户。

上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于2023年2月22日出具“XYZH/2023HZAA1B0061”《验资报告》。公司已对募集资 金采取了专户存储，并且公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监 管协议》。
二、募集资金投资项目概况

（一）2019 年募集资金投资项目

《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的本次公开发行股票募集资金投资项目 及募集资金使用计划如下：

单位:万元

项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

保健食品和特医食品生产项目 46,165.52 42,318.50

保健品研发中心建设项目 33,635.56 30,832.67

营销体系建设项目 19,810.55 18,159.71

新建保健品软胶囊产业化项目 18,000.00 16,500.04

咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目 6,430.00 6,430.00

合计 124,041.63 ……
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