公告日期：2024-08-17

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-074
石药创新制药股份有限公司

关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”、“石药创新”）于 2024 年 3
月 13 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

本着股东利益最大化的原则，根据公司募集资金投资项目进度及资金需求安
排，为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事
会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加不超过人民币 3.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等）。本次增加额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年度募集资金

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）
核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票已于2019年3月22日在深交所创业板上市交易。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发行价格 24.47元 /股，募集资金总额 1,223,500,000.00元，扣除各项发行费用81,090,790.53元，
募集资金净额 1,142,409,209.47 元。募集资金已于 2019 年 3 月 19 日划至公司
募集资金专户。

上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2019 年 3 月 19 日出具“中兴财光华审验字（2019）第 110001 号”《验资报
告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）2023 年度募集资金

经中国证监会《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2365 号）批复。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,486,146 股，
发行价格 15.88 元/股，新增股份已于 2023 年 3 月 10 日在深交所创业板上市。本
次募集资金总额为人民币 499,999,998.48 元，扣除各项发行费用人民币11,804,582.95 元，募集资金净额为人民币 488,195,415.53 元。募集资金已于 2023年 2 月 21 日划至公司募集资金专户。

上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2023 年 2 月 22 日出具“XYZH/2023HZAA1B0061”《验资报告》。公司已对
募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目概况

（一）2019 年募集资金投资项目

《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位:万元

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