公告日期：2024-08-17

石药创新制药股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和石药创新制药股份有限公司（以下简称“石药创新”或“公司”）《募集资金管理办法》的有关规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账时间

（1）首次公开发行募集资金情况

石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133 号）同意，公司公开发行的人民币
普通股股票已于 2019 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发行价格 24.47 元/股，募集资金总额 1,223,500,000.00 元，保荐机构（主承销商）国投证券股份有限公司扣除承
销及保荐费用 71,271,300.00 元后，于 2019 年 3 月 19 日将 1,152,228,700.00 元划
至公司募集资金专户。再行扣除审计验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费合计 9,819,490.53 元后，募集资金净额为 1,142,409,209.47 元。

上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2019 年 3 月 19 日出具“中兴财光华审验字（2019）第 110001 号”《验资报
告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（2）向特定对象发行股票募集配套资金情况

石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2365 号）批复，公司本次新增人民

币普通股股票已于 2023 年 3 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司本
次新增人民币普通股（A 股）31,486,146 股，发行价格 15.88 元/股，募集资金总
额 499,999,998.48 元，主承销商国投证券股份有限公司 扣除承销费用
11,200,000.00 元后，于 2023 年 2 月 21 日将 488,799,998.48 元划至公司指定的募
集资金专户。再行扣除律师费用、印花税、审计验资费上市登记费等发行费用合
计 604,582.95 元后，募集资金净额为 488,195,415.53 元。

上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2023 年 2 月 22 日出具《验资报告》（报告号：XYZH/2023HZAA1B0061）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、独立财务顾问签订了
《募集资金三方监管协议》。

2、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金净额使用情况及结余情况

（1）首次公开发行募集资金情况

单位：元

项目 金额

募集资金账户期初余额（2024 年 1 月 1 日） 377,973,337.53

减：直接投入募集资金投资项目 38,912,482.36

以闲置募集资金进行现金管理 453,870,000.00

银行手续费 851.73

加：现金管理到期后归还 400,000,000.00

利息收入 5,799,227.06

募集资金账户期末余额（2024 年 6 月 30 日） ……
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