公告日期：2024-08-06

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-049
杭州迪普科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，同意根据公司（含全资子公司杭州迪普信息技术有限公司，下同）当前的资金规模及使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，以余额不超过5.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用余额不超过10.00亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。募集资金单个投资产品的期限不超过12个月。自本次董事会审议通过且自前次现金管理的授权到期之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕616 号）核准，杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,242,293 股，募集资金总额为 1,014,999,990.03元，扣除发行相关费用 11,587,873.93 元，募集资金净额为 1,003,412,116.10 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10855 号《验资报告》。公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专
户存储管理。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 存放金额（元）

1 中国建设银行股份有限 33050161622700 智能测试、验证及试制 175,701,388.92

公司杭州吴山支行 001564 基地建设项目

2 中信银行股份有限公司 81108010128029 下一代国产化高性能网 432,550,802.90

杭州分行 17663 络及安全平台研发项目

3 中信银行股份有限公司 81108010125029 下一代国产化高性能网 0.00

杭州分行 17687 络及安全平台研发项目

合计 608,252,191.82

资金 12,901.80 万元；“下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目”计划总投资62,063.40 万元，拟投入募集资金 43,244.20 万元。

公司按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的进展。因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途、不影响募集资金投资项目建设需要。

二、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营的前提下，为提高公司资金利用率、增加公司资金收益，合理利用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

（二）额度及期限

根据公司当前的资金规模及使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟以余额不超过 5.00 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用余额不超过10.00 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。募集资金单个投资产品的期限不超过 12个月。自本次董事会审议通过且自前次现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括不限于结构性存款、定期存款、大额存单、其他保本型理财产品、通知存款、固定收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

公司按照相关规定严格控制风险，公司暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的投资品种。

（四）投资决议有效期限

自本次董事会审议通过且自前次现金管理的授权到期之日起 12 个……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。