公告日期：2024-08-29

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-037
深圳市智莱科技股份有限公司

关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资
金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 28 日召
开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预计可使用状态，拟同意公司将首次公开发行股票募投项目整体结项，并将节余募集资金约17,237,253.30 元（其中募集资金人民币 12,891,206.11 元，利息收入及结构性存款收益扣除银行手续费后净额人民币 4,346,047.19 元）(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于永久补充流动资金。同时股东大会授权相关人员办理本次专户注销等相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股,发行价格为 30.24 元，募集资金总额为
人民币 756,000,000.00 元,扣除发行费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为
698,830,000.00 元。上述募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务
所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并于
2019 年 4 月 17 日出具了上会师报字（2019）第 2747 号《验资报告》。2019 年
5 月 13 日，公司已经就本次募集资金的存放与相关银行、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

截至 2024 年8 月 28 日，公司累计使用募集资金人民币 685,938,793.89 元，
累计产生利息收入及结构性存款收益扣除银行手续费及其他后金额为人民币 4,346,047.19 元，前期已结项并用于永久补充流动资金的金额人民币 105,713,174.68 元，尚未使用的募集资金余额计人民币 17,237,253.30 元（含银行利息及结构性存款收益扣除相关手续费后的净额），全部存放于监管银行。

截至 2024 年 8 月 28 日，公司首次公开发行募集资金相关募集资金银行账户
的期末余额合计人民币 17,237,253.30 元，具体存放情况如下：

单位：元

序 募集资金专 募集资金专项

号 项账户开户 账户 募集资金用途 期末存储余额

银行

上海浦东发 新增年产 8 万台（2 万

1 展银行深圳 7904007880170 套）智能快件箱产能扩建 4,303,999.41

罗湖支行 0000374 项目（以下简称“新增产

能项目”）

招商银行股

2 份有限公司 7559015824108 补充流动资金 0(已注销)

深圳东门支 86

行

中信银行股

3 份有限公司 8110301012300 研发中心建设项目（以下 2,356,308.57

深圳盐田支 437345 简称“研发中心项目”）

行

华夏银行深 1085100000040 市场营销与服务网络建设

4 圳南园支行 1581 项目（以下简称“市场营 10,576,945.3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。