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公告日期:2024-05-20
证券代码:300775 证券简称:三角防务 公告编号:2024-044
债券代码:123114 债券简称:三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于可转换公司债券 2024 年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“三角转债”将于2024年5月27日按面值支付第三年利息,每10张三角转债(面值1,000.00元)利息为10.00元。
2、债权登记日:2024年5月24日
3、除息日:2024年5月27日
4、付息日:2024年5月27日
5、三角转债的票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
6、三角转债本次付息的债权登记日为2024年5月24日,凡在
2024年5月24日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息,2024年5月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息起息日:2024年5月25日
西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月25日公开发行9,043,727张可转换公司债券(债券简称:“三角转
债”,债券代码:123114),根据《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“上市公告
书”)的有关规定,在“三角转债”的计息期限内,每年付息一次,现将“三角转债”2023年5月25日至2024年5月24日期间的付息事项公告如下:
一、“三角转债”基本情况
(一)发行证券种类
本次发行证券种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
(二)发行规模
本次发行可转换公司债券总额为90,437.27万元,发行数量为9,043,727张。
(三)票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。
(四)债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年,即自
2021年5月25日至2027年5月24日。
(五)票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
(六)还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按照债券面值的115%(含最后一期利息)赎回全部未转股的可转换公司债
券。
(1)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:
I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券的当年票面利率。
(2)付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日,即2021年5月25日。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首
日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
(七)登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)
(八)保荐机构:中航证券有限公司
(九)“三角转债”信用评级:根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年6月15日出具的《西安三角防务股份有限公司主体及……
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