公告日期：2024-07-26

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-057
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币132,000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币34,000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币98,000万元）及额度不超过人民币220,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。此议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券

（1）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公
1352 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司募集资金总额为人民币 90,437.27 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,423.66 万元后募集资金净额为人民币 89,013.61 万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 31 日对公司
本次发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》大华验字[2021]000370 号。公司已对募集资金采取了专户存储。
（2）募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集

资金投入金额

1 先进航空零部件智能互联 三角防务 128,043.99 89,013.61
制造基地项目

合计 128,043.99 89,013.61

2、向特定对象发行股票

（1）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民 168,300.00 万元，扣除发行费用人民币 3,134.43 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 165,165.57 万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 28 日对公
司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》大华验字[2022]000978 号。公司已对募集资金采取了专户存储。

（2）募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总金额 拟使用募集

资金投入金额

1 航空精密模锻产业深化提升项目 32,541.27 29,891.46

2 航空发动机叶片精锻项目 52,646.02 48,868.56

3 航空数字化集成中心项目 70,716.38 37,405.55

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