公告日期：2024-07-26

中航证券有限公司

关于西安三角防务股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中航证券”）作为西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及向特定对象发行股票的保荐机构和持续督导机构。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对三角防务拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券

（1）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1352 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司募集资金总额为人民币90,437.27 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,423.66 万元后募集资金净额为人民币 89,013.61 万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 31 日对公司本次发行可
转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》大华验字[2021]000370 号。公司已对募集资金采取了专户存储。
（2）募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集

资金投入金额

1 先进航空零部件智能互联 三角防务 128,043.99 89,013.61
制造基地项目

合计 128,043.99 89,013.61

2、向特定对象发行股票

（1）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民168,300.00万元，扣除发行费用人民币3,134.43万元（不含税）后的募集资金净额为人民币165,165.57万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月28日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》大华验字[2022]000978号。公司已对募集资金采取了专户存储。

（2）募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总金额 拟使用募集

资金投入金额

1 航空精密模锻产业深化提升项目 32,541.27 29,891.46

2 航空发动机叶片精锻项目 52,646.02 48,868.56

3 航空数字化集成中心项目 70,716.38 37,405.55

4 补充流动资金 60,000.00 49,000.00

合计 215,903.67 165,165.57

二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。