公告日期：2024-10-17

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-082
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 98,000 万元）及额度不超过人民币 220,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于
2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2024-057）。近日，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管

理的部分产品赎回，现将具体情况公告如下：

一、 使用部分闲置自有资金现金管理赎回的情况

关联 产品 购买金额 本次赎回金 到期日/赎 预期年化收 资金
受托方 产品名称 关系 类型 （万元） 起息日 额（万元） 回日 益率 来源

招银理财招赢日

日金 33 号现金管 固定 自有
招商银行 理类理财计划 无 收益 2,000.00 2024.5.29 300.00 2024.10.16 2.54% 资金
（产品代码： 类

8973）

公司与招商银行股份有限公司无关联关系。

二、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金

管理的情况

受托方 产品名称 关联 产品类型 认购金额 购买日/起息 到期日/赎回 预期年化 资金来源 备注

关系 （万元） 日 日 收益率

宁夏银行 对公存款（代码： 无 固定收益类 112,585.00 2023.2.23 2023.9.22 1.90%至 闲置募集 已到期

230223008602） 3.50% 资金

长安银行 优企周盈 无 固定收益类 36,000.00 2023.4.13 2024.4.12 2.10%至 闲置募集 已到期

3.50% 资金

宁夏银行 对公存款（代码： 无 固定收益类 25,756.75 2023.9.22 2024.1.30 1.90%至 闲置募集 已到期

230913009961） 3.50% 资金

宁夏银行 对公存款（代码： 无 存款类 29,289.00 2024.1.30 2024.8.0……
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