公告日期：2024-06-28

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

截至2024年5月31日止

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2024年5月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元/
股，募集资金总额为人民币 33,975.00 万元，扣除发行费用人民币 4,153.77
万元后（不含税金额），募集资金净额共计人民币 29,821.23 万元。上述募
集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019
年 5 月 17 日出具了信会师报字【2019】第 ZG11501 号《验资报告》。

截至 2024 年 5 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 22,771.42 万元，
具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。暂时补充流动资金
7,250.00 万元尚未收回，投资结构性存款累计理财收入 332.75 万元，募集
资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 118.27 万元，募
集资金专户余额人民币 250.83 万元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1178
号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
32,000.00 万元，扣除承销及保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、
信息披露费、登记费及材料制作费等与发行可转换公司债券直接相关的外
部费用 778.42 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 31,221.58 万
元。上述可转债募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2021 年 7 月 13 日出具了信会师报字【2021】第 ZG11716 号
《验资报告》。

截至 2024 年 5 月 31 日止，本公司累计使用可转换债券募集资金

26,792.55 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。暂时
补充流动资金 4,450.00 万元尚未收回，投资结构性存款累计理财收入 49.37
万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 13.08
万元，募集资金专户余额人民币 41.48 万元。

3、向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技集团股份有
限公司特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2929 号）同意，
公司向特定对象发行股票 2,700 万股，募集资金总额为人民币 31,644.00 万
元，扣除承销及保荐费、律师费、审计验资费等与向特定对象发行股票直
接相关的外部费用 807.04 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
30,836.96 万元。上述向特定对象发行股票募集资金到位情况业经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 6 日出具了信会师报字
【2023】第 ZG11812 号《验资报告》。

截至 2024 年 5 月 31 日，本公司累计使用向特定对象发行股票募集资
金 30,788.96 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》，募
集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1.44 万元，募
集资金专户余额人民币 49.44 万元。

二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届
监事会第十一次会议以全票同意审议通过了《……
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