公告日期:2024-06-28
证券代码:300779 证券简称:惠城环保
债券代码:123118 债券简称:惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd.
(山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号)
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告
二〇二四年六月
为了进一步增强资金实力,青岛惠城环保科技集团股份有限公司(以下简称
“公司”、“惠城环保”)拟向特定对象发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)
并募集资金,公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性分析如下:
一、本次募集资金投资计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 85,000.00 万元(含本数),扣
除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金 实施主体 实施方式
投入金额
广东东粤
1 石油焦制氢灰渣综合利用项目(二阶段) 37,667.00 35,000.00 环保科技 借款
有限公司
广东东粤
2 揭阳大南海石化工业区环保资源综合利 53,201.62 25,000.00 国业环境 借款
用一期项目 科技有限
公司
3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 惠城环保 -
合 计 115,868.62 85,000.00 - -
在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实
际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整,募集资
金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,
并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。
募集资金到位后,公司将与广东东粤环保科技有限公司(以下简称“东粤环
保”)、广东东粤国业环境科技有限公司(以下简称“东粤环境”)签署借款协议,
以向其借款的方式实施募投项目。借款将按照不低于同期贷款市场报价利率收取
借款利息,定价公允;东粤环保、东粤环境其他股东未就本次借款事项提供同比
例借款,东粤环保、东粤环境未提供反担保,但基于公司对其控股地位,公司能
够对其实施有效的业务管理和资金管理,本次借款事项的风险处于可控范围之内,
不会影响公司正常业务开展及资金使用,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
二、募集资金投资项目的必要性和可行性
(一)本次募集资金的必要性
1、进一步提升公司资源化综合利用能力,拓宽产业链布局
2023 年“石油焦制氢灰渣综合利用项目”投入生产,实现了……
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