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公告日期:2024-07-02
证券代码:300779 证券简称:惠城环保 公告编号:2024-067
债券代码:123118 债券简称:惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
关于“惠城转债”2024 年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、惠城转债(债券代码:123118)将于 2024 年 7 月 8 日按面值支付第三年
利息,每 10 张“惠城转债”(面值 1,000 元)利息为 12.00 元(含税)。
2、债权登记日:2024 年 7 月 5 日
3、本次付息期间及票面利率:计息期间为 2023 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月
6 日,票面利率为 1.2%。
4、付息日:2024 年 7 月 8 日
5、除息日:2024 年 7 月 8 日
6、“惠城转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 5 日,凡在 2024 年
7 月 5 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 7
月 5 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一付息期起息日:2024 年 7 月 7 日
8、下一年度的票面利率:1.8%
青岛惠城环保科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月
7 日向不特定对象发行了 320 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
3.20 亿元。根据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,在“惠
城转债”的计息期间内,每年付息一次,现将“惠城转债”2023 年 7 月 7 日至
2024 年 7 月 6 日期间的付息事项公告如下:
一、“惠城转债”基本情况
1、可转债简称:惠城转债
2、可转债代码:123118
3、可转债发行量:32,000.00 万元(320 万张)
4、可转债上市量:32,000.00 万元(320 万张)
5、可转债上市地点:深圳证券交易所
6、可转债上市时间:2021 年 7 月 26 日
7、可转债存续的起止日期:2021 年 7 月 7 日至 2027 年 7 月 6 日
8、可转债转股的起止日期:2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日
9、可转债的票面利率:第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四
年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%
10、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债在期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
(1)年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;
i:指可转债的当年票面利率。
(2)付息方式
1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。
2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
11、可转债登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司
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