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公告日期:2024-08-30
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
截至2024年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,青岛惠城环保科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下:
一、 前次募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2019】822 号)核准,公司向社
会公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,每股发行价格为 13.59 元/
股,募集资金总额为人民币 33,975.00 万元,扣除发行费用人民币 4,153.77
万元后(不含税金额),募集资金净额共计人民币 29,821.23 万元。上述募
集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019
年 5 月 17 日出具了信会师报字【2019】第 ZG11501 号《验资报告》。
截至 2024 年 6 月 30 日止,本公司累计使用募集资金 24,099.30 万元,
具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。暂时补充流动资金
5,925.00 万元尚未到期尚未收回,投资结构性存款累计理财收入 332.75 万
元,募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 119.03
万元,募集资金专户余额人民币 248.71 万元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可【2021】1178
号)同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
32,000.00 万元,扣除承销及保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、
信息披露费、登记费及材料制作费等与发行可转换公司债券直接相关的外
部费用 778.42 万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 31,221.58 万
元。上述可转债募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审验,并于 2021 年 7 月 13 日出具了信会师报字【2021】第 ZG11716 号
《验资报告》。
截至 2024 年 6 月 30 日止,本公司累计使用可转换债券募集资金
28,017.31 万元,具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。暂时
补充流动资金 3,250.00 万元尚未到期尚未收回,投资结构性存款累计理财
收入 49.37 万元,募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后
的净额 13.04 万元,募集资金专户余额人民币 16.68 万元。
3、向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技集团股份有
限公司特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2022】2929 号)同意,
公司向特定对象发行股票 2,700 万股,募集资金总额为人民币 31,644.00 万
元,扣除承销及保荐费、律师费、审计验资费等与向特定对象发行股票直
接相关的外部费用 807.04 万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币
30,836.96万元。上述向特定对象发行股票募集资金到位情况业经立信会计
师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2023 年 7 月 6 日出具了信会师报字
【2023】第 ZG11812 号《验资报告》。
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司累计使用向特定对象发行股票募集资
金 30,836.96 万元,具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》,募
集资金专户已于 2024 年 6 月 19 日销户。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2020 年……
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