公告日期:2024-08-20
证券代码:300781 证券简称:因赛集团 公告编号:2024-050
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]904 号)核准,广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行 21,135,355股新股,每股发行价格为 16.53 元,募集资金总额人民币 349,367,418.15元,扣除相关的发行费用人民币 44,165,327.52 元后,实际募集资金净额为人民币 305,202,090.63元,实际募集资金入账金额为 316,561,061.09元(包含尚未支付的发行费用 11,358,970.4
6 元)。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019年 6月 3 日
出具的信会师报字【2019】第 ZC10419号《验资报告》验证确认。
(二)以前年度募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 19,775.90万元,累计收到的
银行利息收入及理财收益(扣除手续费)1,466.45 万元,募集资金专户期末余额合计人民币 2,640.75 万元。
(三)2024 年半年度募集资金使用及结余情况
2024 年上半年,公司募集资金使用及结余情况如下:
项目 金额(人民币万元)
期初募集资金专户余额 2,640.75
减:直接投入募投项目资金 2,550.58
闲置募集资金暂时补充流动资金 2,687.00
用作永久补充流动资金的利息 172.03
加:利息收入(扣除手续费) 72.25
闲置募集资现金管理归还 4,364.00
截至2024年6月30日募集资金专户余额 1,667.39
二、募集资金存放及管理情况
(一)募集资金管理制度的建立
为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益,根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求,公司制定了《广东因赛品牌营销集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金使用实行严格审批,以对募集资金使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。
(二)募集资金管理制度的执行
公司于 2019 年 6 月 26 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《
关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司分别与招商银行股份有限公司广州天安支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州番禺天安支行、平安银行股份有限公司广州分行和保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2021 年 6 月 10 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司及公司子公司……
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