公告日期:2024-08-30
证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2024-104
债券代码:123219 债券简称:宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 29 日召开
第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,拟使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将具体情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1382 号)同意注册,公司于
2023 年 8 月 11 日向不特定对象发行了 600.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,
募集资金总额为人民币 60,000.00 万元,扣除发行费用人民币 1,124.97 万元(不含税),实际募集资金净额为人民币 58,875.03 万元。以上募集资金到账情况已由华兴会计师事
务所(特殊普通合伙)验证,于 2023 年 8 月 17 日出具了“华兴验字[2023]22011760245
号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 18,809.27 万元(包括尚未使用
募集资金的余额、使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的资金、累计收到的未使用银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额),具体详见公
司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
2、募集资金闲置原因
由于募投项目建设需要一定周期,根据募投项目建设进度,分期逐步投入募集资金,存在暂时闲置的募集资金。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)现金管理的目的
由于募集资金投资项目存在一定建设周期,根据募集资金投资项目建设进度,后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况,为提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响公司正常运作以及募集资金项目建设和使用的情况下,公司结合实际经营情况,计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
(二)现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
(三)现金管理投资品种
闲置募集资金现金管理投资品种:公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。
上述现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
(四)实施方式
公司董事会拟授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务负责人具体办理相关事宜。该授权自公司董事会通过之日起 12个月内有效。
(五)现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
(六)信息披露
公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定,及时做好相关信息披露工作。
(七)关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。