公告日期：2024-09-27

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-058

绍兴贝斯美化工股份有限公司

关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、首发募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783号文核准，公司于2019年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,030万股，每股发行价为14.25元，募集资金总额为人民币43,177.50万元，根据有关规定扣除发行费用3,879.74万元后，实际募集资金净额为39,297.76万元。该募集资金已于2019年11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所会验字[2019]7999号《验资报告》验证。

二、本次募集资金专户开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况

2024年8月19日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”的投资总额进行调整并结项，将节余募集资金用于“年产6000吨二甲戊灵技改项目”和“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”。详情参见于2024年8月2日在巨潮资讯网上披露的《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2024-036）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2024年8月28日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意公司开立新的募集资金专户，并与募集资金专户银行及保荐机构中
泰证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

公司于近日新设立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行及保荐机构中泰证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。为了规范募集资金管理，公司在划转完成后办理了原首发募集资金专项账户注销手续，原首发募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。

截至本公告披露日，公司本次新设募资金投资建设项目专项账户开设及储存情况如下：

序 户名 开户银行 银行账号 募集资金存储金 募集资金用

号 额（元） 途

江苏永安化 中信银行股份 年产6000吨

1 工有限公司 有限公司宁波 8114701013900516607 68,003,116.67 二甲戊灵技

募集资金专 分行 改项目

户

绍兴贝斯美

2 化工股份有 3901140029200267048 129,329,242.36

限公司募集 中国工商银行 年产5000吨

专户 股份有限公司 高纯度拟薄

铜陵贝斯美 宁波国家高新 水铝石项目

3 科技有限公 区支行 3901140029200267172 0.00

司募集资金

专户

三、《募集资金三方监管协议》主要内容

公司与开户银行及中泰证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

甲方：绍兴贝斯美化工股份有限公司/铜陵贝斯美科技有限公司/江苏永安化工有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中信银行股份有限公司宁波分行/中国工商银行股份有限公司宁波……
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