公告日期：2024-09-23

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-101
山东泰和科技股份有限公司

关于对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、委托贷款对象：山东中汇城市发展投资集团有限公司（以下简称“中汇城市”）

2、资助方式：委托贷款

3、委托贷款金额：1.2 亿元人民币

4、委托贷款期限：自委托贷款实际发放之日起 12 个月

5、委托贷款利率：年利率 5%

6、审议程序：本次委托贷款已经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和科技”）第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。

7、特别风险提示：委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险及其他风险，从而可能对委托贷款和收益产生影响。

一、委托贷款事项概述

公司于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四
次会议，分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。为有效地运用闲置自有资金，提升资金使用效益，公司拟在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，委托中国银行股份有限公司枣庄分行（以下简称“中国银行”）以自有资金向中汇城市提供 1.2 亿元人民币的委托贷款。委托贷款期限为自委托贷款实际发
放之日起 12 个月，用途为购买原材料，利率为年利率 5%。山东财汇控股集团有限公司（以下简称“财汇控股”）为中汇城市就本次委托贷款提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，公
司 2023 年度经审计的净资产为 23.71 亿元，本次委托贷款额度为 1.2 亿元，未超
过公司最近一期经审计净资产的 10%，不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次交易不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的不得提供财务资助的情形，不构成关联交易，不涉及募集资金，无需提交股东会审议，无需相关部门审批。

二、委托贷款对象的基本情况

1、公司名称：山东中汇城市发展投资集团有限公司

2、成立日期：2012 年 11 月 19 日

3、注册地点：山东省枣庄市市中区东海路 17 号

4、注册资本：300,000 万元人民币

5、股权结构：枣庄市财金控股集团有限公司持有 100%股份

6、法定代表人：唐文峰

7、控股股东：枣庄市财金控股集团有限公司

8、实际控制人：枣庄市财政局

9、经营范围：农村住房拆迁；土地复垦；农民安置房建设；挂钩土地整理开发出让；新农村基础设施建设和配套基础设施建设及园林绿化；旧城改造综合开发；房地产开发、销售；建筑工程、装饰装修工程、幕墙工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、市政设施管理施工、园林绿化工程、仿古建筑工程、水利工程、消防工程、环保工程、地坪工程、人造草坪工程、塑胶跑道工程、水电暖安装工程、道路工程、土木工程施工；机电设备安装、维修；物业管理；建筑工程劳务分包；树木、花卉种植与销售；体育设施设计及施工；房屋租赁；道路维护；物业管理；保洁服务；房地产信息咨询、商务信息咨询；房屋维修；水电暖维修；
管道维修；停车场服务；政府授权范围内的城市国有资产投资、管理、经营、收益收缴；城市基础设施投资、建设、经营；农田水利基础设施投资、建设、经营；以自有资金对外投资；建材、钢材、木材、水泥、电线电缆、五金交电、劳保用品、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、公司及其实际控制人、董事、监事和高级管理人员与中汇城市不存在关联关系；公司于 2023 年对中汇城市提供了 1.2 亿元的委托贷款，中汇城市已按期归还本息；中汇城市不属于失信被执行人。

11、最新的信用等级情况：AA+

12、中汇城市最近一年的主要财务指标：

单位：人民币元

项目 2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 16,215,843,60……
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