公告日期：2024-08-27

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-048
上海矩子科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称本公司、公司或矩子科技）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了截至2024年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992 号”文《关于核准上海矩子科技
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）2,500 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 22.04 元，募集资金总额为人民币
551,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 55,479,402.52 元后，实际募集资金净额为人民
币 495,520,597.48 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 11 日全部到位，并业经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11月 11 日出具“XYZH/2019SHA20255”号验
资报告验证。

（二）募集资金本期使用金额及期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目 金 额（元）

募集资金净额 495,520,597.48

项 目 金 额（元）

减：累计使用募集资金 224,807,726.87

其中：以前年度已使用金额 223,290,381.58

本期使用金额 1,517,345.29

其中：对募集资金投资项目的投入 1,277,549.50

节余募集资金暂时补充流动资金募集资金专户归还 -33,000,000.00

节余募集资金永久性补充流动资金转出 33,238,993.27

手续费 802.52

加：募集资金专户的利息净收入 8,538,586.97

其中：以前年度利息净收入 8,428,219.78

本期利息净收入 110,367.19

理财收入 22,651,555.26

其中：以前年度理财收入 20,397,697.70

本期理财收入 2,253,857.56

发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76

尚未使用的募集资金余额 ……
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