公告日期:2024-04-26
证券代码:300804 证券简称:广康生化 公告编号:2024-014
广东广康生化科技股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广康生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,编制了关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1008 号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股 1,850.00 万股,发行价格为 42.45 元/股,募集资金总额为人民币
785,325,000.00 元 , 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
697,365,696.32 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日全部到位,信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行募集资金的到位情况进行了验证,
并于 2023 年 6 月 20 日出具了《验资报告》(XYZH/2023SZAA6B0294)。
(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金的使用和结余情况具体如下:
单位:元
项目 金额
1、募集资金总额 785,325,000.00
项目 金额
2、减:募集资金支付的发行费用 80,501,471.71
置换前期由自筹资金支付的发行费 7,278,897.23
3、加:购买理财产品到期后归还累计发生额 850,000,000.00
利息收入 2,931,936.20
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 4,012,707.93
归还暂时补充流动资金 -
4、减:以闲置募集资金购买理财产品累计发生额 1,035,000,000.00
直接投入募投项目 2,408,788.39
暂时性补充流动资金 100,000,000.00
手续费及账户管理费 -
补充流动资金 80,482,165.41
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 336,598,321.39
注:上表“补充流动资金”总额 80,482,165.41 元,包括:根据《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划的补充流动资金 80,000,000.00 元;本次募集资金补充流动资金80,000,000.00元滋生的利息收入 303,230.67元;主管税务机关直接在公司流动资金银行结算户扣缴的本次发行募集资金应缴纳的印花税 ……
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