公告日期：2024-04-26

广发证券股份有限公司关于广东电声市场营销股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“电声股份”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对电声股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143号）核准，公司首次向社会公众公开发行普通股［A股］42,330,000股，每股发行价格10.20元。公司通过发行人民币普通股［A股］募集资金总额为431,766,000.00元，扣除发行费用共计52,278,809.87元，实际可使用的募集资金为379,487,190.13元。

截至2019年11月18日，首次公开发行股票募集的资金已全部到达公司并入账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“广会验字[2019]G15038380592号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额 备注

首次公开发行募集资金总额 431,766,000.00

减：承销费及保荐费 34,239,393.21

首次公开发行股票实际收到的募集资金总额 397,526,606.79

项目 金额 备注

加：累计利息收入扣除手续费及汇兑损益净额 19,717,582.83

减：永久性补充流动资金 29,152,304.76 注1

支付除承销费及保荐费以外的发行费用及 18,039,416.66

相关税费

已累计投入承诺投资项目 193,607,269.53

其中：以前年度投入承诺投资项目 185,016,805.05

2023 年度投入承诺投资项目 8,590,464.48

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 176,445,198.67

注 1：永久性补充流动资金的金额为两部分：

①原承诺投资项目：补充流动资金 19,385,290.13 元；

②根据 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更
部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》，变更部分募集资金用途用于补充流
动资金 9,767,014.63 元（其中，募集资金本金 3,333,600.00 元，利息 6,433,414.63 元）。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东电声市场营销股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司和广发证券就首次公开发行股票募集……
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