公告日期：2024-05-31

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-059
北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31
日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019
年 11 月 21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价
为 24.60 元，募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费
用 4,270.21 万元后，实际募集资金净额为 44,191.79 万元。该募集资金已于 2019
年 11 月 27 日到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 第三代水声信号处理平台研发产业化项目 15,870.00 15,870.00

2 水下模拟仿真体系应用项目 10,590.00 10,590.00

3 水声研发中心建设项目 8,300.00 8,300.00

4 补充流动资金 10,000.00 9,431.79

合计 44,760.00 44,191.79

注：“补充流动资金”募投项目已按规定用途使用完毕，公司已办理完成相关募集资金专项账户的销户
手续，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集
资金专户完成销户的公告》（公告编号：2021-057）。

2022 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会
议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》，
此议案于 2022 年 6 月 16 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，调整
后的募集资金投资计划如下：

单位：万元

拟投入募集 占总筹资额 变更后拟投入
序号 拟变更项目的名称

资金 的比例 募集资金

第三代水声信号处理平台研发

1 15,870.00 35.91% 11,171.00
产业化项目

2 水下模拟仿真体系应用项目 10,590.00 23.96% 11,244.00

3 水声研发中心建设项目 8,300.00 18.78% 12,345.00

合计 34,760.00 78.65% 34,760.00

注：“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”募投项目已结项，公司已办理完成相关募集资金专项
账户的销户手续，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.c……
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