公告日期：2024-08-28

北京中科海讯数字科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）2024年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月
21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，应
募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后，实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募
集资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 10,632.77

减：2024 年 1-6 月已使用募集资金的金额 529.68

其中：项目投入金额 529.68

减：使用闲置募集资金进行现金管理金额 34,000.00

减：募集资金专项账户银行手续费 0.20

减：暂时补充流动资金支出 4,000.00

加：收回 2023 年暂时补充流动资金支出 3,900.00

加：收回闲置募集资金进行现金管理金额 27,000.00

加：募集资金专项账户银行利息及现金管理收益 110.81

项目 金额（万元）

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 3,113.70

2024 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：1．直接投入募集资金项目 529.68 万元；
2．使用闲置募集资金进行现金管理金额 34,000.00 万元；3．支付银行手续费 0.20 万元；
4．暂时补充流动资金支出 4,000.00 万元；5．收回 2023 年暂时补充流动资金支出 3,900.00
万元；6．收回闲置募集资金进行现金管理金额 27,000.00 万元；7．收到银行存款利息
及现金管理收益 110.81 万元，截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额合计为
3,113.70 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法……
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