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公告日期:2024-08-30
证券代码:300814 证券简称:中富电路 公告编号:2024-047
债券代码:123226 债券简称:中富转债
深圳中富电路股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]2047 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,深圳中富电路股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张,每张面值为人民币 100.00 元。募集资金总额为人民币 520,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 2,830,188.68元后的募集资金为人民币 517,169,811.32 元,已由平安证券股份有限公司(以下
简称“平安证券”)于 2023 年 10 月 20 日存入公司开立在招商银行股份有限公
司深圳南山科创支行(账号为 755918644610222)、平安银行股份有限公司深圳深大支行(账号为 15634880420091)的人民币账户;减除其他发行费用人民币1,849,651.94 元后,募集资金净额为人民币 515,320,159.38 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2023]000617 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2024年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入人民币 252,569,627.98
元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入年产 100 万平方米印
制线路板项目人民币 35,344,918.88 元,已于 2023 年 11 月 1 日置换;在 2023 年
10 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日期间,使用募集资金投入年产 100 万平方米印
制线路板项目人民币 21,025,000.00 元,使用募集资金中的补充流动资金人民币
115,479,709.10 元;2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间,公司使用募集资
金投入年产 100 万平方米印制线路板项目人民币 80,720,000.00 元。
在 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日期间,理财收益、存储利息收入
以及手续费等累计形成的金额为 4,106,577.08 元。截至 2024 年 6 月 30 日,公司
使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行产品为 225,000,000.00 元。截
至 2024 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 41,857,108.48 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,修订了《深圳中富电路股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”,该《管理制度》已经本公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司在招商银行深圳南山科创支行开设募集资金专项账户 1 个,公司境外子公司聚辰电子(泰国)有限公司在中国银行(泰国)股份有限公司开设募集资金专项账户 1 个,用于管理年产100 万平方米印制线路板项目;在平安银行股份有限公司深圳深大支行开设募集
资金专项账户 1 个,用于管理补充流动资金。公司于 2023 年 10 月 23 日与平安
证券、平安银行股份有限公司深圳分行和招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与平安证券签订的《募集资金三方监管协议》,公司一次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%(以孰低为准)的,公司应当及时以传真或邮件方式通知保荐代表人,同时提供专户的支出清单。为进一步加强对募投项目实施主体的资金管理,经与保荐机构、开户银行协商,特将公司境……
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