公告日期：2024-08-30

证券代码：300815 证券简称：玉禾田
玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于向不特定对象

发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二〇二四年八月

一、本次募集资金运用计划

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 150,000 万元
（含 150,000 万元），募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入额

1 环卫设备配置中心项目 167,249.80 114,656.30

2 补充流动资金 35,343.70 35,343.70

合计 202,593.50 150,000.00

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的基本情况

（一）募集资金投资项目建设背景

1、国家政策的支持提供了良好的外部环境

近年来，环境卫生服务行业法律法规和规章制度的建设取得较大突破。国家和地方政府不断完善环境保护和环境卫生方面的法律法规，为行业创造了公平的市场竞争环境，引导和推动行业健康快速发展。具体如下：

序号 文件名称 颁布时间 制定单位 主要内容

加快建筑和市政基础设施领域设
《推动大规模设 备更新。围绕建设新型城镇化，结
备更新和消费品 2024 年 3 合推进城市更新、老旧小区改造，
1 以旧换新行动方 月 国务院 以住宅电梯、供水、供热、供气、
案》 污水处理、环卫、城市生命线工
程、安防等为重点，分类推进更新
改造。

序号 文件名称 颁布时间 制定单位 主要内容

鼓励民营企业通过直接投资或者
独资、控股、参股等方式积极参与
《基础设施和公 特许经营项目。实施机构应当根
2 用事业特许经营 2024 年 3 国家发改委、 据国务院发展改革部门制定的支
管理办法》 月 财政部 持民营企业参与的新建及改扩建
特许经营项目清单，结合项目实
际情况，确定民营企业参与的具
体方式。

统……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。