公告日期:2024-08-24
证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2024-089
债券代码:123177 债券简称:测绘转债
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]226 号),
公司于2023年3月2日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)
4,066,821 张,每张面值人民币 100 元,发行总额 40,668.21 万元,扣除各项发行
费后,实际募集资金净额为人民币 398,479,171.59 元,已于 2023 年 3 月 8 日全
部到账。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023 年 3 月 8 日对本次发行
募集资金到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2023]214Z0002
号)。
(二)募集资金使用及期末余额
2024 年 1 月至 6 月,公司投入募投项目资金人民币 4,350,638.74 元。截至
2024 年 6 月 30 日,公司累计投入募投项目资金人民币 21,861,992.90 元。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品
累计余额为 170,000,000 元。剩余的尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募
集资金专户之中,加上本期利息收入并扣除相关银行手续费后,募集资金专户期
末金额为 231,511,046.99 元。
项目 备注 金额
1、募集资金专项账户 2023 年 12 月 31 日账户余额 ① 368,206,827.80
2、募集资金专项账户本期支出总额(-) ② 350,001,160.00
其中:1)购买理财产品 a 350,000,000.00
2)手续费支出 1,160.00
3、自有银行账户本期投入募投项目的支出金额(-) ③ 4,350,638.74
其中:1)已从募集资金专项账户置换的支出金额 0.00
2)待从募集资金专项账户置换的支出金额 4,350,638.74
4、募集资金专项账户本期收入总额(+) ④ 213,305,379.19
其中:1)理财产品本金到期转回 b 210,000,000.00
2)募集资金专项账户利息收入 3,305,379.19
5、募集资金专项账户 2024 年 6 月 30 日账户余额 ⑤=①-②+④ 231,511,046.99
6、截至 2023 年 12 月 31 日募投项目累计投入资金总额 ⑥ 17,511,354.16
7、截至 2024 年 6 月 30 日募投项目累计投入资金总额 ⑦=⑥+③ 21,861,992.90
8、截至 2023 年 12 月 31 日使用闲置募集资金购买的尚未 ⑧ 30,000,000.00
到期的理财产品累计余额
9、截至 2024 年 6 月 30 日使用闲置募集资金购买的尚未 ⑨=⑧+a-b 170,000,000.00
到期的理财产品累计余额
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原……
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