公告日期：2024-06-26

证券简称：金现代 证券代码：300830
债券简称：金现转债 债券代码：123232
金现代信息产业股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（山东省济南市市中区经七路 86 号）

2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《金现代信息产业股份有限公司（作为发行人）与中泰证券股份有限公司（作为受托管理人）关于金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《金现代信息产业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制。中泰证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中泰证券不承担任何责任。

目录

重要声明...... 2
目录...... 3
第一节 本次可转债概况......4
一、核准文件及核准规模 ......4
二、本次可转换债券的主要条款......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 16
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 17
一、发行人基本情况...... 17
二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 18
第四节 发行人募集资金使用情况...... 19
一、募集资金基本情况...... 19
二、募集资金存放与管理情况...... 19
三、本年度募集资金的实际使用情况...... 21
第五节 本次债券担保人情况 ...... 24
第六节 债券持有人会议召开情况...... 25
第七节 本次债券付息情况...... 26
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 27
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 27一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的对债券持有人权益有重大影
响的事项...... 28
二、转股价格调整...... 30

第一节 本次可转债概况

一、核准文件及核准规模

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”、“公司”、“上市公司”
或“发行人”）2023 年 3 月 3 日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公
司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案；2023 年 3月 21 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向不特定对象发
行可转换公司债券条件的议案》等相关议案。公司于 2023 年 11 月 22 日召开第
三届董事会第二十次会议审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》。

经中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 2 日证监许可〔2023〕1707 号文予
以注册，金现代信息产业股份有限公司可向不特定对象发行可转换公司债券
202,512,500.00 元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 12 月 19 日
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金现转债”，债券代码“123232”。二、本次可转换债券的主要条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币 202,512,500.00 元，
发行数量为 2,025,125 张。

3、……
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