公告日期：2024-05-10

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-024
星辉环保材料股份有限公司

关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2024年5月9日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意对公司募投项目“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”结项并将节余募集资金暂时补充流动资金事项予以追认。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）48,428,100股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币55.57元，募集资金总额为人民币269,114.95万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币18,253.16万元，实际筹集募集资金净额为人民币250,861.79万元，其中超募资金为人民币194,504.49万元。

上述募集资金已于2022年1月10日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具《验资报告》（华兴验字〔2022〕21000010301号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目情况

公司于2022年10月25日召开的第二届董事会第十六次会议及2022年11月10日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”的部分建设内容并将投资总额由原计划56,357.30万元调整为30,994.23万元，其中，自有资金投入1,376.31万元，募集资金投入29,617.92万元。调整前后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 调整前募集资 调整后募集资
号 金投入总额 金投入总额

1 年产 30 万吨聚苯新材料生产项目二期工程 56,357.30 29,617.92

合计 56,357.30 29,617.92

三、本次募投项目结项情况

（一）结项的募投目具体使用及节余情况

2023年3月，公司年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程正式投产，募投项目建设实施完毕。截至2023年8月9日，除待支付合同款项之外，上述募集资金投资项目主要款项已完成支付，募投项目己实际投入使用，公司对上述募投项目予以结项。截至结项时点募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

截至结项 截至结项 截至结项 截至结项
序 调整前募 调整后募 时点已投 时点募集 时点待支 时点项目
号 项目名称 集资金投 集资金投 入募集资 资金余额 付合同金 节余募集
资总额 资总额 金 （含利息 额 资金
收入等）

年产30万

吨聚苯新

1 材料生产 56,357.30 29,617.92 28,821.00 ……
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