公告日期：2024-08-30

民生证券股份有限公司关于

广州山水比德设计股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“山水比德”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就山水比德 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2358号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,010万股，每
股面值 1 元，每股发行价格为人民币 80.23 元，募集资金总额为人民币 81,032.30
万元，扣除相关发行费用人民币11,901.21万元，实际募集资金净额为69,131.09万元（含超募资金金额 18,171.89 万元）。募集资金已划至公司指定账户，并由立信
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 9 日对本次发行的资金到账情况进
行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZF10820 号）。

（二）累计使用金额及当前余额

截至 2024 年 6 月 30日，公司募集资金使用及余额如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 69,131.09

减：直接投入承诺募投项目 14,141.68

减：闲置募集资金进行现金管理 28,000.00

项目 金额

减：募集资金暂时补充流动资金 6,500.00

减：募集资金永久补充流动资金 15,000.00

加：理财产品投资收益 3,442.57

加：利息收入扣除手续费净额 487.77

截止 2024 年 6 月 30日募集资金余额 9,419.75

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》等的相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于 2021年 8月 23日分别与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、广州银行股份有限公司淘金支行、兴业银行股份有限公司广州江南支行、招商银行股份有限公司广州龙口支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。以上协议与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证……
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