公告日期：2024-08-15

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-043
中船汉光科技股份有限公司

董事会关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2024 年修订）》等有关规定，中船汉光科技股份有限公司（以下简称
“公司”）将截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际
使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币6.94 元/股，募集资金总额为人民币 342,419,600.00 元，扣除发行费用 39,057,235.84 元后，募集资金净额为人民币
303,362,364.16 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于
2020 年 7 月 2 日出具了信会师报字[2020]第 ZG11668 号《验
资报告》。

（二）2024 年上半年募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金金额
为 13,091.94 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款
利息（扣除手续费）1,015.47 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，
募集资金余额为 18,259.76 万元。募集资金使用情况及结余情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 342,419,600.00

二、募集资金净额 303,362,364.16

三、募集资金已使用金额 130,919,380.38

四、利息收入扣除手续费用净额 10,154,658.29

五、截至报告期末募集资金专户余额 182,597,642.07

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件以及公司的《募集资金管理办法》规定，对募集资金采取了专户存储管理。

公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司邯郸分行、交通银行股份有限公司邯郸分行于 2020 年
7 月签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2024 年 6 月 30
日，相关募集资金监管账户及存储情况如下：

截止日余额
公司名称 开户银行 专户账号 募集资金用途

（元）

激光有机光导鼓

中船汉光 中国银行 项目、工程技术研

科技股份 股份有限 101375405448 究中心项目、补充 96,284,385.58
公司邯郸 流动资金的募集

有限公司 分行 资金和尚未支付

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