公告日期：2024-04-23

海通证券股份有限公司

关于美瑞新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称“美瑞新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金实际到位及存放情况

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行
人民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格为每股 28.18 元。截至 2020 年 7 月
14 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，募集资金总额 469,760,600.00 元，扣除含税保荐及承销费用人民币 39,580,848.00 元，实际收到货币资金人民币 430,179,752.00 元，已由海通证券股份有限公司于 2020年 7 月 14 日存入公司开立在招商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为535902565210888 的人民币账户 136,500,000.00 元，存入公司开立在中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为 1606020829200562068 的人民币账户75,000,000.00 元，存入公司开立在浙商银行股份有限公司烟台分行账号为4560000010120100093958 的人民币账户 21,000,000.00 元，存入公司开立在中信银行股份有限公司烟台分行营业部账号为 8110601013201146067 的人民币账户
31,000,000.00 元，存入公司开立在兴业银行股份有限公司烟台分行账号为378010100100659983 的人民币账户 166,679,752.00 元。募集资金总额扣除不含税发行费用 48,737,908.50 元后，实际募集资金净额 421,022,691.50 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2020]第 ZB11515 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]886 号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股股票 18,591,772.00 股，每股价格 12.64 元，共计募集资金总额为人民币 234,999,998.08 元，扣除保荐及承销费用（不含增值税）人民币 1,108,490.55元，实际收到货币资金人民币 233,891,507.53 元，已由海通证券股份有限公司于
2023 年 9 月 27 日存入公司开立在中信银行烟台分行营业部开立的募集资金专户
8110601012501668591 内。募集资金总额扣除不含税发行费用 1,684,705.47 元后，实际募集资金净额 233,315,292.61 元。上述资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“和信验字（2023）第 000044 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及专户余额情况

1、首次公开发行募集资金

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出95,044,609.19元，支付手续费 3,601.92 元，收到存款利息收入 2,758,940.00 元，收到银行保本理财
产品投资收益 503,807.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0
元。具体明细如下：

单位:人民币万元

项目 募集资金……
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