公告日期：2024-04-23

海通证券股份有限公司

关于美瑞新材料股份有限公司

为子公司提供担保事项的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称“美瑞新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新材为子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、担保情况概述

1、已审批通过的担保额度

（1）公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议，于 2022 年
4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议
案》，同意公司对美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科技”）提供不超过 8 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 7 年内有效，在额度内可循环使用。具体内容详见公司
于 2022 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于为子公司提
供担保的公告》（公告编号：2022-021）。

（2）公司于 2023 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监
事会第八次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过
《关于增加对子公司担保额度的议案》，为了保证美瑞科技项目建成后生产经营活动的顺利开展，公司对美瑞科技补充提供不超过 1.5 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承
兑汇票、融资租赁等业务。上述担保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在额度内可循环使用。具体内容
详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于增
加对子公司担保额度的公告》（公告编号：2023-028）。

2、本次拟新增担保额度

为了保证美瑞科技项目建成后生产经营活动的顺利开展，公司拟对美瑞科技提供不超过 4.7 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁、保理、应收账款融资等业务。可分期分批办理，具体情况以各家银行及其他金融机构或商业保理公司、融资担保公司等地方金融组织实际审批的额度为准，每笔担保金额、担保方式及担保期间由具体合同或文件约定。上述担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在额度内可循环使用。董事会拟提请股东大会授权公司总经理及其授权人员在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议、文件及通知，授权期限与担保额度有效期相同。
下表为本次提供担保额度的预计情况：

本次新增

担保 被担 担保方持 被担保方最 截至目 本次新 担保额度 是否关
方 保方 股比例 近一期资产 前担保 增担保 占公司最 联担保
负债率 余额 额度 近一期净

资产比例

美瑞

公司 55% 61.09% 9.08 亿元 4.7 亿元 36.87% 否

科技

下表为公司为美瑞科技提供担保额度的具体情况：

担保额 授权日期 授权到期日

度

8 亿元 2022 年 4 月 8 日 2029 年 4 月 7 日

(2021 年年度股东大会审议通过日)

1.5 亿元 2023 年 5 月 18 日 2024 年 5 月 15 日

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