公告日期：2024-04-23

海通证券股份有限公司

关于美瑞新材料股份有限公司

缩减募投项目建设规模并结项的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称“美瑞新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新材缩减募投项目建设规模并进行结项事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人
民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格为每股 28.18 元。截至 2020 年 7 月 14
日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，募集资金总额 469,760,600.00 元，扣除含税保荐及承销费用人民 39,580,848.00 元，实际收到货币资金人民币 430,179,752.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2020]第 ZB11515 号”验资报告。

（二）向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]886 号）核准，公司向特定对象发行人
民币普通股股票 18,591,772.00 股，每股价格 12.64 元，共计募集资金总额为人民币 234,999,998.08 元，扣除保荐及承销费用（不含增值税）人民币 1,108,490.55元，实际收到货币资金人民币 233,891,507.53 元。

二、募集资金使用情况

（一）首次公开发行募集资金

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出95,044,609.19元，支付手续费 3,601.92 元，收到存款利息收入 2,758,940.00 元，收到银行保本理财
产品投资收益 503,807.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0
元。具体明细如下：

单位：人民币万元

项目 募集资金专户发生情况 其中：本年度发生额

募集资金到位存入专户（注 1） 43,017.98

减：置换投入募集资金投资项目的 1,976.78

自筹资金

置换预先支付发行费用的自筹 1,208.13

资金

直接投入募集项目资金 25,927.27 9,477.45

补充流动资金项目投入 15,486.85 27.01

以闲置募集资金购买理财产品 206,100.00 7,300.00

手续费 1.27 0.36

加：购买理财产品到期后归还 206,100.00 16,000.00

理财产品收益 1,141.54 50.38

利息收入 440.78 275.89

募集资金账户余额（2023.12.31） 0.00 —

注 1：募集资金到位存入专户的资金中包含募集资金净额 4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。