公告日期：2024-07-06

证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-038
北京交大思诺科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“交大思诺”）于 2024
年 7 月 4 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将公司募集资金投资项目“西安分部项目”终止，并将剩余募集资金 4,604.66 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金，同时拟注销相关募集资金专用账户。本议案尚需提请公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,173.34 万股，发行价每股人民币
28.69 元，共计募集资金 62,353.12 万元，坐扣承销和保荐费用 5,800.00 万元
后的募集资金为 56,553.12 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020年 7 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,267.12 万元后，公司本次募集资金净额为 53,286.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-122 号）。

上述募集资金计划用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额

1 列控产品升级及实验室建设项目 28,335.00 28,335.00

2 列控产品及配套设备生产基地项目 16,528.00 16,528.00

3 公司信息化及运维服务体系建设项 4,263.00 4,263.00
目

4 西安分部项目 4,160.00 4,160.00

总计 53,286.00 53,286.00

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司及全资子公司有 1 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行 银行账号 募集资金账户余额 未到期现金管理金额

华夏银行玉 10246000000906694 4.66 4,600.00
泉路支行

注：以上数据未经审计。

三、本次终止募集资金投资项目情况

公司本次拟终止“西安分部项目”，且将剩余募集资金永久补充流动资金。
（一）该募集资金投资项目概况及实施进展情况

1、项目概况

根据《北京交大思诺科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，“西 安分部项目”为计划购买场地，用于西安既有人员及未来新增人员研发办公需求。 该募集资金投资项目计划实施后，计划进一步加强与西安合作厂商的业务合作， 就地引进人才组织实施配套的研发工作，同时支持公司西北地区运维服务体系建 设。鉴于公司在西安尚没有固定研发办公场地，因此计划在本次募集资金投资项
目中使用 4,160.00 万元用于购置约 2,000 平方米场地并装修和配置相关设备设
施。

2、实施进展

……
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