公告日期:2024-07-06
国信证券股份有限公司关于
北京交大思诺科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目
并 将 剩余募集 资金永久补充流动资金的核 查意见
国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、“保荐机构”)作为北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”、“交大思诺”)首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,对公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712 号文核准,并经深圳证券
交易所同意,公司由主承销商国信证券采用余额包销方式,向社会公众公开发行
人民币普通股(A 股)股票 2,173.34 万股,发行价每股人民币 28.69 元,共计募
集资金 62,353.12 万元,坐扣承销和保荐费用 5,800.00 万元后的募集资金为
56,553.12 万元,已由主承销商国信证券于 2020 年 7 月 10 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,267.12 万元后,公司本次募集资金净额为 53,286.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕1-122 号)。
上述募集资金计划用于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资
额
1 列控产品升级及实验室建设项目 28,335.00 28,335.00
2 列控产品及配套设备生产基地项目 16,528.00 16,528.00
3 公司信息化及运维服务体系建设项 4,263.00 4,263.00
目
4 西安分部项目 4,160.00 4,160.00
总计 53,286.00 53,286.00
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司及全资子公司有 1 个募集资金专户,募集资
金存放情况如下:
单位:万元
开户银行 银行账号 募集资金账户余额 未到期现金管理金额
华夏银行玉泉路支行 10246000000906694 4.66 4,600.00
注:以上数据未经审计。
三、本次终止募集资金投资项目情况
公司本次拟终止“西安分部项目”,且将剩余募集资金永久补充流动资金。
(一)该募集资金投资项目概况及实施进展情况
1、项目概况
根据《北京交大思诺科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,“西安分部项目”为计划购买场地,用于西安既有人员及未来新增人员研发办公需求。该募集资金投资项目计划实施后,计划进一步加强与西安合作厂商的业务合作,就地引进人才组织实施配套的研发工作,同时支持公司西北地区运维服务体系建设。鉴于公司在西安尚没有固定研发办公场地,因此计划在本次募集资金投资项目中使用 4,160.00 万元用于购置约 2,000 平方米场地并装修和配置相关设备设施。
2、实施进展
截至 2024 年 6 月 30 日,公司“西安分部项目”尚未实施,具体资……
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