公告日期：2024-04-30

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-042
债券代码：123142 债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日分别
召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际情况使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，并从募集资金专项账户中等额置换转入公司自有资金账户。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1076 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股或者非限售存托凭证市值的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,040.70 万股，发行价为每股人民币
30.41 元，共计募集资金 62,057.69 万元，坐扣承销和保荐费用 2,452.83 万元
后的募集资金为 59,604.86 万元，已由主承销商中信建投证券于 2020 年 7 月 17
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,604.86 万元后，公司本次募集资金净额为 57,000.00 万元。上述募集资金到
（天健验〔2020〕269 号）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号）同意注册，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币
100.00 元，共计募集资金 55,000.00 万元，坐扣承销费用 330.19 万元（不含税）
后的募集资金为 54,669.81 万元，已由主承销商华泰联合证券于 2022 年 3 月 24
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 465.59万元后，公司本次募集资金净额为 54,204.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕104 号）。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司与保荐人、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

1、根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集所得资金扣除发行费用后拟投资项目具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 建设内容 项目总投资 拟投入募集资金

研发中心建设及智 智能机器人生产建 29,929.70 26,300.00
1 能机器人生产建设 设项目

项目 研发中心建设项目 17,894.01 15,700.00

2 补充营运资金 15,000.00 15,000.00

合计 62,823.71 57,000.00

2、根……
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