公告日期:2024-09-09
证券代码:300854 证券简称:中兰环保 公告编号:2024-
070
中兰环保科技股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 25 日召开第
三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为了提高公司闲置自有资金使用效率,
合理利用资金获取较好的投资回报,同意公司在确保资金安全性和流动性,且不
影响公司日常运营的基础上,使用不超过 45,000 万元(含本数)闲置自有资金进
行现金管理,使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内,进行
现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均
发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2024 年 8 月,公司与下列金融机构签署了相关协议,使用自有资金进行现
金管理,具体情况如下:
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预计年化 产品
号 (万元) 起息日 到期日 收益率 类型
中兰环 上海浦东 浦银理财 无固定期
1 保科技 发展银行 周周鑫最 400.00 2024/8/2 限,最短 浮动收益 固定收
股份有 股份有限 短持有期 持有 7 天 益类
限公司 公司 理财产品
招银理财
中兰环 招商银行 招睿丰和
2 保科技 股份有限 21 天持有 550.00 2024/8/7 无固定期 浮动收益 固定收
股份有 公司 期 3 号 限 益类
限公司 C107537
C
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预计年化 产品
号 (万元) 起息日 到期日 收益率 类型
中兰环 上海浦东 无固定期
3 保科技 发展银行 月月鑫 1,000.00 2024/8/12 限,最短 浮动收益 固定收
股份有 股份有限 持有 30 天 益类
限公司 公司
中兰环 上海浦东 无固定期
4 保科技 发展银行 月月鑫 300.00 2024/8/26 限,最短 浮动收益 固定收
股份有 股份有限 持有 30 天 益类
限公司 公司
中兰环 宁波银行 无固定期
5 保科技 股份有限 宁欣日日 300.00 2024/8/29 限,最短 浮动收益 固定收
股份有 公司 薪 持有 30 天 益类
限公司
公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不
构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险……
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