公告日期：2024-04-22

华龙证券股份有限公司

关于安徽蓝盾光电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“蓝盾光电”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1566 号）同意注册，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,297.00 万股，每股发行价格为人民币 33.95 元，募集资金总额为人民币111,933.15 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,238.01 万元后，净募集资金共计人民币 107,695.14 万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并于 2020 年 8 月 11 日出具了容诚验字[2020]230Z0151 号《验资
报告》，经其审验，截至 2020 年 8 月 11 日，扣除券商承销费用和保荐费用后，
募集资金 108,944.49 万元（其中包括尚未支付以及通过公司其他自有账户支付的发行费用 1,249.35 万元）已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项 目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,119,331,500.00

减：发行费用 42,380,134.47

项 目 金额（人民币元）

募集资金净额 1,076,951,365.53

减：以前年度募集资金累计投入项目金额 256,421,523.42

减：2023 年度募集资金直接投入项目金额 146,118,458.85

减：银行手续费支出 3,316.66

减：以前年度永久补充流动资金 225,000,000.00

减：2023 年度永久补充流动资金 39,383,100.00

减：购买结构性存款 452,000,000.00

加：尚未支付的发行费用 132,075.36

加：银行利息收入 3,710,212.38

加：募集资金理财收益 71,273,991.35

募集资金余额（银行存款） 33,141,245.69

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作……
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