公告日期：2024-04-25

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-029
深圳市杰美特科技股份有限公司董事会

关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1585 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于深圳市杰美特科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2020〕743 号）同意，深圳市杰美特科技股份有限公司采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）32,000,000股，发行价格为每股41.26元，募集资金总额1,320,320,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用130,616,905.66元后，实际募集资金净额为人民币1,189,703,094.34元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字[2020]第5-00017号”的验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

项目 金额（万元）

募集资金净额 118,970.31

加：2020 年收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额 1,126.31

减：已累计投入募集资金总额（含置换金额，详见注 1） 15,880.24

加：2021 年收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额 1,892.52

加：2022 年收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额 2,204.37

加：2023 年收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额 2,396.51

减：现金管理转出金额 107,700.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,009.78

注 1：经公司 2021 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会
议审议通过，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金，置换金额2,278.04 万元。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市杰美特科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》经2020年12月11日召开的第三届董事会第三次会议、2020年12月29日召开的2020年第四次临时股东大会修订通过。同时，公司已与保荐人东兴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司龙华支行于2020年8月31日共同签署了《募集资金三方监管协议》；2023年8月4日深圳市杰美特科技股份有限公司开立募集资金专项账户并经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司……
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