公告日期：2024-06-24

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-036
债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于可转换公司债券 2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“康医转债”将于 2024 年 7 月 1 日按面值支付第二年利息，每 10 张“康
医转债”（面值 1,000 元）利息为 7.00 元（含税）。

2、债权登记日：2024 年 6 月 28 日（星期五）。

3、除息日：2024 年 7 月 1 日（星期一）。

4、付息日：2024 年 7 月 1 日（星期一）。

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月
30 日，票面利率为 0.70%。 本次付息为“康医转债”第二年付息。

6、本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 28 日，截至 2024 年 6 月 28 日下午
深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“康医转债”持有人享有本次派发
的利息，2024 年 6 月 28 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。2024
年 6 月 28 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一付息期起息日：2024 年 7 月 1 日。

8、下一年度的票面利率：1.20%。

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号)同意注册，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“康医转债”，债券代码“123151”。

根据《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以
下简称“《上市公告书》”）等有关条款规定，公司将于 2024 年 7 月 1 日支付“康
医转债”2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间的利息，现将本次付息有关事
项公告如下：

一、“康医转债”基本情况

1、本次可转债简称：康医转债；

2、本次可转债代码：123151；

3、本次可转债发行量：70,000 万元（7,000,000 张）；

4、本次可转债上市量：70,000 万元（7,000,000 张）；

5、本次可转债上市地点：深圳证券交易所；

6、本次可转债上市时间：2022 年 7 月 20 日；

7、本次发行可转债存续的起止期限：2022 年 7 月 1 日至 2028 年 6 月 30 日；
8、本次发行可转债转股的起止日期：2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日；
9、本次可转债票面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 0.70%、第三年为 1.20%、
第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%；

10、还本付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息；

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i，其中：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指本次发行的可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起……
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