公告日期：2024-06-21

证券简称：蒙泰高新 证券代码：300876
债券简称：蒙泰转债 债券代码：123166
广东蒙泰高新纤维股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券

2023 年定期受托管理事务报告

发行人

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

（揭阳市揭东区城西片工业区）

债券受托管理人

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2024 年 6 月

重要声明

根据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转债之受托管理协议》、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3
第一章 发行人债券基本情况...... 4
一、核准文件...... 4
二、本期债券的主要条款...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 12
一、定期/临时受托管理事务报告出具情况 ......12
二、受托管理人与发行人之间利益冲突情况说明......12
第三章 发行人经营与财务状况...... 13
一、发行人基本情况......13
二、发行人 2023 年度经营情况......13
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 16
一、募集资金使用及结余情况 ......16
二、募集资金专项账户运作情况与核查情况......16
第五章 内外部增信机制变化情况...... 19
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 20
一、发行人偿债保障措施......20
二、本期债券偿债保障措施执行情况......20
三、本息偿付情况 ......20
第七章 债券持有人会议召开情况...... 21
第八章 本期债券跟踪评级情况...... 22
第九章 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 23
一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项......23
二、转股价格调整 ......24

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司 指 广东蒙泰高新纤维股份有限公司

国金证券、受托管理人 指 国金证券股份有限公司

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

第一章 发行人债券基本情况

一、核准文件

本次发行已经公司于 2022 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第十七次会议、
2022 年 1 月 25 日召开的第二届监事会第十次会议和 2022 年 2 月 11 日召开的
2022 年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行已于 2022 年 7 月 13 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议
通过。2022 年 8 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2022〕1906
号文，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券。
二、本期债券的主要条款

1、发行主体

广东蒙泰高新纤维股份有限公司。

2、债券名……
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