公告日期：2024-04-29

民生证券股份有限公司

关于浙江维康药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与
使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为浙江维康药业股份有限公司（以下简称“维康药业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上〔2023〕93 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律法规的规定，对维康药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1652 号文核准，并经贵所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,011.00 万股，每股发行价格为人民币 41.34 元，共计募集资金 83,134.74
万元，坐扣承销和保荐费用 7,215.86 万元（本次合计不含税承销保荐费用7,315.86 万元，以前年度已支付不含税保荐费人民币 100.00 万元）后的募集资
金为 75,918.88 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 8 月 19 日
汇入公司在中国农业银行股份有限公司丽水紫金路支行开立的账号为19870101040005186 的人民币账户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 3,259.32 万元后，公司本次募集资金净额为 72,559.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕323 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 72,559.56

项目投入 B1 63,820.15
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 687.36

项目投入 C1 1,279.55
本期发生额

利息收入净额 C2 105.76

项目投入 D1=B1+C1 65,099.70
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 793.12

应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,252.98

实际结余募集资金 F 6,293.97

差异 G=E-F 1,959.01

[注]期初累计投入金额不含以前年度实际控制人占用的募集资金资金 1,959.01 万元，公
司已于 2024 年 4 月 19 日从自有资金账户转入募集资金账户 1,959.01 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和……
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