公告日期:2024-08-15
证券代码:300893 证券简称:松原股份 公告编号:2024-060
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2621 号),浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行4,100,000 张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额人民币410,000,000.00 元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 402,108,867.92元。
上述募集资金已全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2024年 8 月 7 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了“天健验〔2024〕331 号”《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、专户银行签订了募集资金三方监管协议,签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
二、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《浙江松原汽车
二十四次会议审议通过《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》,公司及相关子公司设立了募集资金专项账户,并会同保荐人中信建投证券分别与招商银行股份有限公司宁波分行、中信银行股份有限公司宁波余姚支行和中国农业银行股份有限公司余姚分行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 8 月 7 日,募集资金专项账户情况如下:
开户主体 开户行 银行账号 存放资金余 募集资金用途
额(万元)
浙江松原 招商银行 年产 1,330 万套汽车安全
汽车安全 股份有限 574903930510001 40,404.00 系统及配套零部件项目
系统股份 公司宁波 (一期工程)、补充流动
有限公司 余姚支行 资金及偿还银行借款项目
浙江松原 中信银行 年产 1,330 万套汽车安全
汽车安全 股份有限 8114701083602908888 0 系统及配套零部件项目
系统股份 公司宁波 (一期工程)
有限公司 余姚支行
松原(安 中信银行 年产 1,330 万套汽车安全
徽)汽车安 股份有限 8114701082719116666 0 系统及配套零部件项目
全系统有 公司宁波 (一期工程)
限公司 余姚支行
浙江松原 中国农业
汽车安全 银行股份 补充流动资金及偿还银行
系统股份 有限公司 39604001040019471 0 借款项目
有限公司 余姚马渚
支行
注:募集资金账户余额与募集资金净额存在的差异主要系包含部分尚未扣除的发行费用。
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
(一)与招商银行股份有限公司宁波分行签订的《募集资金三方监管协议》
1、协议主体
甲方:浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:招商银行股份有限公司宁波分行(以下简称“乙方”)
丙方:中信建投证券股份有限公司(以下简称“丙方”)
2、协议主要内容
(1)甲方已在乙方开设募集资金专项……
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