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发表于 2024-10-28 18:40:07 股吧网页版
松原股份:关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-29


证券代码:300893 证券简称:松原股份 公告编号:2024-078
债券代码:123244 债券简称:松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

关于调整部分募投项目投资总额及

变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月
25 日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等的规定,本次变更部分募集资金用途事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。现就相关情况公告如下:

一、本次调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的概述

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2621 号),公司向不特定对象发行4,100,000张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,募集资金总额人民币 410,000,000.00 元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 402,108,867.92 元。

上述募集资金已全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2024 年
8 月 7 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了“天健验〔2024〕

331 号”《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐人中信建

投证券股份有限公司、专户银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用情况

截至 2024 年 10 月 25 日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用

途计划及使用情况如下表所示:

单位:万元

未使用 募集资
序 项目名称 投资总额 拟投入募集 已使用 募集 金金额

号 资金金额 资金金额 (含存 款利
息)

1 年产 1,330 万套汽车安全系统及 35,447.59 27,910.89 26,274.81 1,666.02
配套零部件项目(一期工程)

2 补充流动资金及偿还银行借款 12,300.00 12,300.00 12,300.00 0

合计 47,747.59 40,210.89 38,574.81 1,666.02

在本次发行募集资金到位之前,公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金

先行投入。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江松原汽车

安全系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报

告》(天健审〔2024〕10002 号),以及公司第三届董事会第二十七次会议决议,

公司以募集资金 20,990.71 万元置换了预先已投入募投项目及支付发行费用的自

筹资金。

(三)募集资金历次调整情况

根据 2024 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事

会第二十三次会议,公司审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额及募投

项目内部投资结构的议案》,对募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结

构进行调整,具体情况详见公告。公告中列明的调整后的募集资金投资情况如下:

1.募投……
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